Прежде чем определиться с выбором пары, необходимо сначала четко знать основные характеристики этих инструментов. Только после этого вы должны начать действовать.
Про покупку золота как альтернативу доллару | И здесь хотят обобрать бедного инвестора
После того как многие банки (Тинькофф, Раиф и другие) начали обманывать своих клиентов или их долларовые счета, взимая ежемесячную плату за хранение валюты, я начал искать, куда положить свои доллары. Обменять их на наличные было невозможно, а продавать доллары по текущему курсу ниже 60 я не хотел. Одним из них было инвестирование в золото.
Но все было не так радужно. Возник ряд негативных нюансов.
Рост тарифов на покупку золота
Я решил вложить часть своих денег в золото (купив GLDRUB_Tom), когда выяснилось, что брокер «Открытие» (через которого я очень хотел реализовать инвестиции в золото) повысил тарифы на операции с драгоценными металлами в 10 раз: с 0,08% до 0,8%. Это, конечно, не очень хорошая новость. Но что мне делать?
Я думал, что более вероятно, что Тинькофф, который также имеет доступ к сделкам по золоту Мосбиржи, снизит ставки. Они, откровенно говоря, довольно сумасшедшие — 1,9% за транзакцию (по ставке инвестора). Это, кстати, более чем в 20 раз превышает то, что брокерская компания «Открытие» взимала ранее (0,08%).
Такая аномалия на рынке не могла продолжаться долго. Рано или поздно каждый, кто хотел инвестировать в золото, обнаруживал альтернативный, но более дешевый вариант. Клиенты будут мигрировать туда, где это будет выгоднее. Я немного ошибся в своих прогнозах. Компания «Открытие Инвестментс» сама сделала шаг в направлении (или, скорее, шаг назад) сокращения ценового разрыва с конкурентом. И они сделали это великолепно.
Кажется, что они увеличили свои комиссионные в десять раз, но в то же время их цены остаются одними из самых выгодных на рынке драгоценных металлов.
Золотые альтернативы — считаем выгоду
С одной стороны, новость о повышении заставила меня напрячься. Я не очень хочу платить больше. С другой стороны — каковы альтернативы?
Вексель в банке? Когда я был молодым и глупым, я по неопытности пошел туда. И в Сбербанке. Спреды абсолютно дикие. До 8-10%! Нет, спасибо! Я был там. У нас есть. Мы больше ничего не хотим.
Что еще? Я серьезно рассматриваю возможность торговли золотом в биржевых фондах — TGLD компании Tinkoff. Инвестиционный фонд TGLD основан на биржевом золоте GLDRUB_TOM, которое вы можете купить непосредственно на бирже.
И что выгоднее для инвестора: покупка GLDRUB_TOM на бирже или инвестиционный фонд TGLD?
Давайте сделаем несколько быстрых арифметических действий с помощью пальцев.
Какова наша отправная точка?
Транзакционные издержки для фонда TGLD равны нулю (для банковских клиентов). При покупке биржевого золота GLDRUB — 1,9% в Тинькофф, в Открытии — 0,8%.
Однако в GLDRUB вы получаете бесплатное неограниченное хранение, в отличие от BPIF TGLD, где вам все равно придется платить комиссию за управление в размере 0,54% в год.
Грубый расчет показывает, что выгоду можно оценить на основе периода хранения (инвестиций).
Например, если я хочу инвестировать в золото
- за один год — в фонде я бы заплатил 0,54% комиссионных,
- за два года — 1,08%,
- за три года — 1,62%,
- и так далее.
Когда я покупаю GLDRUB_Tom, мои транзакционные издержки возникают независимо от периода владения — это комиссия за покупку и продажу. Итак, при комиссии 0,8% (если брать «Открытие») — мы имеем 1,6% постоянных затрат. В Тинькове покупка и продажа золота по курсу инвестора обходится в пугающие 3,8%. С точки зрения затрат, это эквивалентно хранению фонда в течение более 7 лет!
Для трейдера расходы составляют 3% (2 x 1,5%), для премии — 1,8% (2 x 0,9%).
Для наглядности я создал небольшую таблицу.
Получается, что если инвестировать в золото на срок до 3 лет, то выгоднее купить фонд TGLD?
Верно и обратное: если краткосрочная скользящая средняя опускается ниже долгосрочной скользящей средней, трейдеры, использующие эту стратегию, вероятно, будут продавать в ожидании дальнейших потерь.
XAU USD – торговля золотом на форекс.
Торговля золотом на рынке Форекс является одним из самых привлекательных инструментов, главным образом потому, что доступны все методы технического анализа, и вы даже можете использовать автоматические торговые советники.
Кроме того, следует отметить, что пара XAU/USD наиболее подходит для торговли на новостях, особенно хороший результат дает работа на повышение цены.
Заключайте крупные сделки только с ведущим брокером
Котировка золота.
Пара XAU USD состоит из двух компонентов, первый из которых — золото, которое покупается или продается против долларов США, фактической базовой валюты пары. Котировка показывает цену в долларах за тройскую унцию, т.е. 28,5 грамма, и имеет две цифры, т.е. последние две цифры показывают изменение цены золота в центах.
Один лот равен 100 унциям, стоимость которых в настоящее время составляет $150 000. Если вы покупаете много золота, цена за пункт находится в диапазоне $1,07. Чтобы купить его, вам нужно $1 500, если вы используете кредитное плечо 1:100, или всего $300, если вы используете кредитное плечо 1:500. Но не стоит забывать о марже, которая в моем терминале на данный момент составляет $800 за лот.
Цена пары золото/доллар зависит от изменения двух компонентов — цены самого золота и стоимости доллара США.
На цену золота в США влияет множество внутренних и внешних факторов, о которых мы подробно рассказывали в других статьях. Поэтому если вы хотите торговать на основе новостей, проще использовать экономический календарь Forex или ориентироваться на новости в своей торговой платформе.
На цену золота влияют многие факторы, в основном потому, что золото является самой безопасной формой хранения денег. Цены на золото обычно растут во время кризиса и падают во время восстановления экономики. Таким образом, практически любая новость об ухудшении экономической ситуации приводит к росту цен на золото.
Торговля золотом на бирже.
Прежде всего, я хотел бы отметить, что этот вид торговли ничем не отличается от обычной торговли валютой. Вы также можете использовать торговый терминал и ставки, все стратегии и инструменты технического анализа (индикаторы, советники) подходят.
Лучшей торговой стратегией для золота является новостная стратегия, при которой цена золота растет, когда доллар или евро падает. Это также объявление о неблагоприятных тенденциях в экономике одной из ведущих мировых держав. Если цена на нефть повышается, драгоценный металл становится намного дороже.
Лучшее время для покупки — когда цена на драгоценный металл упала до минимума. В этом нетрудно убедиться, взглянув на график XAU-USD за последние несколько месяцев.
Что касается практической стороны вопроса, а именно, можно ли получить прибыль от торговли золотом на валютном рынке, позвольте мне сразу сказать, что это возможно. Так как данный инструмент имеет довольно высокую волатильность, например, на момент написания статьи диапазон движения цены составлял более 200 пунктов, что при покупке 0,1 лота составляет около $20. Но не стоит забывать и о высоких спредах брокеров, обычно он составляет около 100 пунктов.
Брокеры, которые позволяют торговать золотом, представлены здесь: http://forexluck.ru/brokery-foreks/1262-broker-metal.
Предупреждение о рисках.
Когда вы начинаете торговать CFD на финансовом рынке, вы должны знать, что этот вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.
Мир заметил, что золото значительно переоценено. Хотя золото является исчерпаемым ресурсом, то есть количество золота в мире ограничено, стоимость металла начала неуклонно снижаться. Спекулянты, купившие актив, чтобы продать его позже по более высокой цене, также частично виноваты в этом.
Упростите анализ, ориентируясь на предыдущие максимумы и минимумы
Поскольку XAU/USD имеет тенденцию торговаться в диапазоне, одна из самых простых стратегий заключается в определении возможностей для покупки или продажи в пределах предыдущих максимумов и минимумов торговой пары. Например, трейдеры могут открыть позицию по золоту, когда оно находится в восходящем тренде, и нацелиться на предыдущий максимум в качестве цены продажи, или наоборот.
Поскольку золото является относительно стабильным активом, оно, скорее всего, со временем достигнет этих предыдущих максимумов или минимумов. Обратите внимание, что это не очень хорошая стратегия для дневной торговли, поскольку для достижения этих целей может потребоваться некоторое время, а стратегии ограниченного диапазона обычно не дают такого потенциала для быстрой прибыли, как импульсные стратегии. Тем не менее, это относительно низкорисковая стратегия, которая направлена на получение прибыли от надежного движения цены XAU/USD.
Рассмотрите геополитические последствия для валют
Когда политическая или экономическая неопределенность приводит к опасениям относительно цен на валюту, золото может обеспечить стабильную безопасную гавань для защиты ваших денег.
Золото имеет тенденцию к высокой корреляции с долларом США, а также другими стабильными валютами, такими как японская иена, и открытие позиции в XAU/USD может обеспечить безопасную гавань для защиты ваших активов от непредвиденных ситуаций, влияющих на другие валютные рынки.
Используйте Симметричный треугольник для анализа
Симметричный треугольник — это простая модель графика, которая указывает на фазу консолидации, которая может привести к обвалу цен. Симметричные треугольники показывают схождение двух линий тренда, которые движутся с одинаковым наклоном, но в противоположных направлениях. По мере консолидации пары ценовое движение усиливается, создавая потенциальную торговую возможность для прорыва.
Большинство трейдеров используют модель симметричного треугольника в сочетании с другими техническими индикаторами, такими как ликвидность или индекс относительной силы. Когда другие индикаторы указывают на потенциальный прорыв цены, симметричный треугольник может обеспечить дополнительное подтверждение и повысить уверенность при размещении ордера в XAU/USD.
Ордер стоп-лосс можно разместить чуть ниже линии нисходящего тренда, когда две линии тренда сходятся, а ордера на продажу можно размещать, когда цена XAU/USD успешно прорвется вниз.
Чтобы определить дни недели и часы активной торговли на рынке золота, обратимся к «Индикатору волатильности Forex», который можно найти в выпадающем меню вкладки «Инструменты» на нашем сайте.
Формирование цены на золото с 2015г.
С 20 марта 2015 года золотой фиксинг имеет право устанавливать цену на ценовых аукционах LBMA. Аукционы проводятся дважды за торговый день — в 10:30 и 15:00. Тринадцать компаний аккредитованы для участия в LBMA Gold Price.
- UBS (Швейцария),
- ICBC Standard Bank (Великобритания),
- Standard Chartered (Великобритания),
- Банк Новой Шотландии — ScotiaMocatta (Великобритания),
- Société Générale (Франция).
- Банк Китая,
- Банк коммуникаций,
- Китайский строительный банк.
- Goldman Sachs International,
- HSBC Bank USA NA,
- JPMorgan Chase,
- Morgan Stanley.
Цена золота на биржах зависит от мировой ситуации (снижение или рост мирового производства, мировые кризисы и экономический подъем, снижение или рост спроса и т.д.), а цена конечной продукции зависит от биржевой цены и качества.
Цена золота котируется за тонну, за унцию и цена 1 грамма золота на ювелирном рынке и в ломбардах.
Условия Лондонского рынка золота
На биржах практически нет разнообразия форм для золота, все строго регламентировано. Возьмем в качестве примера лондонский рынок золота.
- Товар должен соответствовать стандартам «хорошей поставки».
- Тест составляет всего 999.
- Золотые слитки должны весить от 350 до 430 тройских унций.
- Бруски должны быть маркированы и иметь серийный номер, в противном случае необходимо представить сертификат с тестом и серийным номером, заверенный одной из утвержденных компаний.
- Покупатель имеет возможность попросить рынок о другом содержании золота, но рынок имеет право решать, удовлетворить ли покупателя или предложить только стандартные варианты.
Рейтинг стран по ежегодной добыче золота
Топ-10 стран по объему производства золота (2017) :
- КНР — 426 тонн золота в год (13% мирового производства, -6% по сравнению с 2016 годом, +71 по сравнению с 2011 годом).
- Австралия — 295,1 (+5%).
- Россия — 270,7 (+17% по сравнению с 2016 годом, +70,7 по сравнению с 2011 годом).
- США — 230,0 (+8% по сравнению с прошлым годом, основное появление в Неваде — 78%).
- Канада — 175,8 (+10% по сравнению с 2016 годом, +65,8 по сравнению с 2011 годом).
- Перу — 162,3 (-6%).
- Индонезия — 154,3 (-11,7% по сравнению с 2016 годом, +54,3 по сравнению с 2011 годом).
- Южная Африка — 139,9 (-50,1% по сравнению с 2013 годом).
- Мексика — 130,5 (-3%).
- Гана — 101,7 (+7%).
В 2017 году мировое производство золота составило 3 247 тонн.
На часовом таймфрейме «неактивную» часть сессии до 15:00 можно использовать в качестве зоны фильтра, определив уровни ценовой зоны, выявленные до этого времени, и торгуя классический прорыв.
Валютная пара XAU/ USD
Золото является наиболее привлекательным инструментом в торговле на рынке Форекс. Можно использовать любой метод технического анализа, даже автоматические советники. Валютная пара XAU/USD лучше всего подходит для торговли новостями Форекс. Работа по повышенным ценам может привести к хорошим результатам.
Котировки золота
Валютная пара XAU/USD состоит из золота и доллара США, по отношению к которому золото либо покупается, либо продается. Валютой этой пары является доллар США. Цена золота — это долларовая цена за одну унцию (эквивалент 28,5 грамма).
Один лот равен 100 унциям или 150 000 долларов США. Если вы покупаете большое количество золота, цена за фунт составляет 1,07 доллара США. При кредитном плече 1:100 цена составляет 1500 долларов США. При кредитном плече 1:500 цена составляет 300 долларов США. Когда меняется цена на золото, меняется и цена валютной пары XAU/USD.
На обменный курс доллара США могут влиять как внутренние, так и внешние факторы. Если вы хотите торговать на основе новостей Форекс, лучше всего использовать финансовый календарь Форекс или следить за новостями на своем персональном торговом терминале.
На цену золота в основном влияют глобальные экономические события. Во время экономического кризиса цена на золото растет, во время экономического подъема — падает.
Торговля золотом на бирже Форекс
Торговля золотом ничем не отличается от торговли валютой. Кроме того, торговля предполагает использование торгового терминала и курса. Конечно, лучше всего торговать золотом в соответствии с новостями. Когда валюта падает, цена на золото растет.
Золото также может зависеть от цены на нефть. Если цена на нефть растет, цена на золото также будет расти. И наоборот, если цена на нефть упадет, цена на золото также может снизиться. Торговля золотом на рынке Форекс предлагает хорошие возможности для получения прибыли, поскольку золото очень волатильно, то есть это динамичный рынок.
Особенности торгов на рынке новостей
Новости влияют на рынок Форекс, поэтому на новостях можно делать хорошие деньги.
Во-первых, я хотел бы сказать, что торговля новостями на Форекс — это то же самое, что и торговля на Форекс.
Вам нужен торговый терминал и вам нужно знать цены. Здесь уместны все инструменты анализа и котировки.
Одной из лучших стратегий торговли на Форекс является новостная стратегия. В таких случаях цена на золото растет:
- Доллар падает,
- новости о неблагоприятных событиях в экономиках ведущих мировых держав,
- Цена на нефть растет. Когда цена на нефть растет, растет и цена на золото.
Во-вторых, если интересует чисто практическая сторона вопроса: Можно ли заработать на торговле золотом на Форекс, то мы хотим убедить вас в том, что это возможно.
Это связано с тем, что золото обладает высокой волатильностью. Например, в течение часа колебания цены могут достигать 200 пунктов, а покупка 0,1 лота обойдется вам в $20. А когда выходят важные новости, ценовой диапазон может достигать 300 пунктов в день.
Вы также можете регулярно торговать новостями на новостном рынке Forex. Для этого необходимо заранее изучить пару, которой вы хотите торговать. Необходимо следить за выпуском новостей.
Торговля новостями Форекс требует высокого уровня мастерства и опыта. Вам нужно постоянно быть начеку и совершать быстрые и свободные сделки. Иногда брокеры намеренно отключают связь, чтобы у трейдера не было шансов совершить прибыльную сделку.
Какие бывают торговые платформы на Форекс и как правильно вам выбрать нужную платформу?
Торговые платформы Forex — это компьютерная программа, которая позволяет вести торговлю на рынке Forex. Эта программа устанавливается на компьютер и начинает работать через интернет. Торговая платформа Форекс предоставляет возможность анализировать и совершать сделки на рынке Форекс.
Одним словом, торговая платформа Forex — это мини-биржа у вас дома. Качественная торговая платформа Форекс должна быть тройной. Он должен быть безопасным, быстрым и функциональным.
Наиболее важные характеристики платформы:
- Во-первых, самое главное — понять рынок, его курсы и валютные пары. Самое главное — понимать валюту, самое главное — понимать валюту и рынок,
- Во-вторых, следите за мировыми новостями. Финансовый рынок очень чутко реагирует на глобальные события, поэтому новости экономики находятся в центре внимания каждой платформы. По этой причине многие предприниматели начинают свой день с чтения газет с финансовыми разделами,
- В-третьих, следите за балансом своего счета и постоянно открывайте и закрывайте позиции при покупке и продаже,
- Создайте график, чтобы можно было быстро проанализировать состояние рынка.
Существует множество торговых платформ Форекс. К ним относятся dealbook, smarttrade, trademaster, metatrader, currenex classic и др. Как выбрать подходящую платформу? Главное — учитывать свои технические возможности.
Многие из современных платформ, к сожалению, устарели, поскольку были разработаны очень давно.
Платформа MetaTrader от MetaQuotes Software Corp. имеет хорошие технические характеристики и очень удобна и понятна для пользователя. Это, вероятно, самый функциональный из существующих на сегодняшний день.
Описание платформы MetaTrader
Поскольку платформа MetaTrader является мощной и удобной в использовании, она очень популярна среди профессионалов форекс-трейдинга. Многие новички работают с этой торговой платформой, и даже став профессионалами, они продолжают ее использовать. Это потому, что здесь есть все необходимое для работы на рынке Форекс.
Он может следить за новостями рынка в Интернете, получать мгновенную информацию о курсах валют, проводить технический анализ в торговле на Форекс, работать с графиками, иметь все необходимые инструменты для работы на рынке Форекс и разрабатывать собственную торговую стратегию.
Выберите любую стратегию, и программное обеспечение будет выполнять сделки без вашего вмешательства, пока вы заняты своими сделками. В нем есть торговые советники — специальные модули, которые помогают выбрать торговую стратегию.
Платформа MetaTrader также предлагает пять дополнительных функций:
- Возможность обмена сообщениями между трейдерами на рынке Форекс,
- Платформа может работать на нескольких языках,
- Он имеет доступный и понятный интерфейс для всех,
- Она включает в себя версию MT4 MultiTerminal для КПК и смартфонов, которая позволяет управлять несколькими торговыми сетями одновременно,
- Включает опцию для профессионалов, которая позволяет написать свои собственные специальные функции для работы с этой программой.
Не забывайте, что к выбору торговой платформы нужно подходить серьезно. В конце концов, платформа — это ваш самый важный инструмент для работы на рынке Forex.
Понравилась ли вам эта статья и остальные материалы нашего сайта? Поделитесь им со своими друзьями, и они обязательно поделятся с вами чем-то интересным и полезным в ответ! Просто нажмите на кнопку «Поделиться» и выберите желаемую услугу:
Торговля фьючерсами, опционами, CFD на золото и другими инструментами через брокеров, агентов, маркет-мейкеров и на самих биржах строго регулируется государствами и возможна только после получения лицензии от государственного финансового регулятора. Каждая страна имеет свой собственный регулирующий орган:
Золото – “тихая гавань”?
Цена меняется при изменении стоимости золота и доллара США. С долларом США все понятно, но о причинах, влияющих на стоимость желтого металла, стоит сказать отдельно. Золото всегда привлекало инвесторов, которые использовали его в качестве «тихой гавани» наряду со швейцарским франком или японской иеной. Однако события последних нескольких лет заставили участников финансового рынка пересмотреть свое отношение к золоту.
С 2008 года желтый металл побил все рекорды роста. Как вы помните, глобальный кризис разразился в 2008 году. Инвесторы, видя неустойчивость других активов, устремились к золоту, что дало значительный толчок росту стоимости драгоценного металла. Но это продолжалось недолго, и в августе 2011 года, после того как желтый металл достиг исторического максимума в 1 906 долларов за унцию, на рынке произошло резкое падение. В течение следующих 2 лет такие падения происходили несколько раз, и каждый раз страдали игроки, которые держали длинные позиции и надеялись на новый рост цен. «Золотой пузырь», о котором говорили многие аналитики, лопнул.
Мир заметил, что золото значительно переоценено. Хотя золото является исчерпаемым ресурсом, то есть количество золота в мире ограничено, стоимость металла начала неуклонно снижаться. Спекулянты, купившие актив, чтобы продать его позже по более высокой цене, также частично виноваты в этом.
С начала 2015 года пара XAU/USD демонстрирует устойчивый рост. Будущие перспективы стоимости драгоценного металла остаются неясными.
Другие особенности торговли парой XAU/USD
У золота очень высокая волатильность. Конечно, спред в 100 пунктов является подходящим, но даже в этом случае вы все равно сможете заработать на золоте. Кстати, многие трейдеры торгуют серебром как аналогом желтого металла. Разница в серебре составляет всего 5 пунктов, а движение цены точно такое же, как и в золоте. Серебро имеет меньшее месторождение.
Цена на золото идеально коррелирует с ценой на нефть: если цена на нефть растет, цена на золото также растет. Если евро или доллар падают, в большинстве случаев драгоценный металл также растет.
Многие трейдеры просто торгуют на повышение и покупают, когда XAU/USD резко падает. Вы также можете покупать, применяя ключевые уровни поддержки и сопротивления (покупать от поддержки).
Ликвидность в паре всегда была высокой, и, кроме того, это дело трейдера, а не трейдера. Поэтому вы можете быть уверены, что ваша сделка будет принята и быстро исполнена в любое время. Что касается предсказуемости и волатильности, то выше уже говорилось, что эти два параметра дают возможность умелым трейдерам получать прибыль. Это справедливо как для дневных временных рамок, так и для более коротких временных рамок.
Как вложиться в золото?
Существует несколько эффективных способов получения прибыли от инвестиций в золото:
- Вы можете открыть так называемый золотой счет. Вы вносите деньги, например, в долларах или рублях, и в зависимости от стоимости золота происходит конвертация по обменному курсу. Вы получаете счет в тройских унциях. Со временем, если стоимость желтого металла вырастет, вы получите прибыль. Чтобы эта стратегия была эффективной (прибыльной), вам нужно покупать по средней цене — например, каждые 3 месяца или каждый месяц.
- Купите золотые слитки или монеты. Недостатком является то, что они сильно распыляются и покупаются в оффлайне, что означает, что эти слитки или монеты нужно где-то хранить. Стоимость этих предметов может снизиться, если, например, слиток поцарапан или монета деформирована из-за неправильного обращения.
- Покупка фьючерсов на золото. Быстрая прибыль, требует глубоких знаний технического анализа.
- Обычная торговля, включая покупку драгоценных металлов на валютном рынке. Предпочтительно наличие приличного депозита и высокого кредитного плеча с учетом стоимости залога и спреда на желтый металл.
Стоит помнить, что многие сделки можно хеджировать с помощью золота (пара XAU/USD).
Подведем итоги. В целом, на стоимость желтого металла может повлиять что угодно: экономические новости, заявление известного политика, погода или изменения в цене на нефть, доллар или евро. Торговля этим драгоценным металлом сопряжена с определенным риском из-за его высокой волатильности и спреда, который достигает 100 базисных пунктов (гораздо выше во время выхода новостей). В то же время XAU/USD поддается техническому анализу, легко предсказуем и позволяет получать прибыль, даже просто покупая актив по усредненной стратегии.
Торгуйте золотом на валютном рынке и зарабатывайте деньги. Помните, что прибыльность во многом зависит от выбранного вами брокера!
