Ведение собственного бюджета в Excel: путь (не)аналитика. Как вести учет доходов и расходов в excel?

Последняя строка суммирует ваши расходы за день, так что вы можете увидеть, в какой день вы «выпили» больше всего 🙂 Вы можете использовать эту электронную таблицу не только для ведения домашней бухгалтерии, но и для отслеживания доходов и расходов вашей организации в Excel, просто изменяя столбцы и строки по своему усмотрению.

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи в таблице Excel

Все, кто заинтересован в финансовом здоровье и будущем семьи, участвуют в планировании семейного бюджета, учитывая расходы и доходы, и каждый идет своим путем. Некоторые люди записывают доходы и расходы своей семьи в блокнот, другие — в приложение, а третьи используют Excel.

В этой статье я на примере покажу вам, как использовать электронную таблицу Excel для ведения семейного бюджета, планирования и контроля доходов и расходов вашей семьи.

Отправьте себе шаблон семейного бюджета в Excel 👇.

Спасибо, файл успешно отправлен на указанный адрес электронной почты. Проверьте свои рассылки, рекламу или папки со спамом.

Одно или несколько полей содержат ошибку. Пожалуйста, проверьте и попробуйте еще раз.
При отправке запроса произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте позже.

Зачем нужно вести семейный бюджет?

Годовой бюджет позволяет рассчитать основные текущие расходы, прогнозируемый доход и спланировать крупные покупки, семейные праздники и т.д. Анализируя и контролируя свои финансы, вы сможете поставить четкие цели, ограничить ненужные расходы и избежать денежных дыр в семейном бюджете.

Шаблон содержит:

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи в таблице Excel

  • Раздел “Итого”

Данный раздел содержит сводку всех доходов, запланированных расходов и экономии в табличной и графической форме. На графике слева показано развитие профицита бюджета и баланса расходов в течение года. Он четко показывает месяцы, в которых запланированные расходы превышают доходы. График справа показывает баланс ваших сбережений в течение года.

  Телефон упал в воду. Что делать если телефон упал в воду

Семейный бюджет в Excel - раздел доходы

  • Раздел “Доходы”

Здесь мы показываем сумму дохода по каждой статье за каждый месяц. Важно тщательно распределить все доходы по категориям, чтобы в течение года можно было вносить коррективы и грамотно планировать бюджет.

В разделе «Доходы» есть пункт «Перевод из сбережений». Здесь мы вводим значения для того, когда мы хотим использовать сумму из бюджета сбережений в каждом месяце. Для этого введите сумму в строку «34» и укажите отрицательное значение этой суммы в строке «9», чтобы вычесть ее из бюджета сбережений.

Доходы и расходы семьи в Excel - раздел сбережения

  • Раздел “Сбережения”

В строках раздела сбережений введите суммы по каждому пункту и месяцу, для которых вы хотите

Семейный бюджет в Excel - раздел расходы

  • Раздел “Расходы”

Было грустно терять всю существующую аналитику приложения, поэтому я начал медленно восстанавливать ее своими силами в Excel. Я сразу решил не использовать VBA, потому что я совсем не программист. Я пытаюсь что-то делать, но это больше похоже на дилетантство. Но вернемся к бухгалтерскому учету. Во-первых, мы исправили очевидные ошибки при самостоятельном заполнении записей с помощью фильтров: Опечатки, дублирование имен, цветовые градиенты и другие особенности мажоров и мажорок.

  • Бытовые расходы – расходы, связанные, с содержанием жилья (аренда, коммунальные платежи, Интернет, техническое обслуживание, телефон);
  • Жизнедеятельность – траты на обеспечение жизнедеятельности (продукты, личные покупки, одежда, кафе/рестораны, химчистка, парикмахерская/салоны);
  • Дети – затраты, связанные с детьми (медицинское обслуживание, одежда, покупка принадлежностей для учебы, обеды, няня, игрушки, питание);
  • Транспорт – траты на обслуживание автомобиля, бензин, билеты на автобус, метро, такси, ремонт, лицензии и т.д;
  • Здоровье – затраты на докторов, стоматолога, покупку лекарств, вызов скорой помощи, различные процедуры и т.д;
  • Образование – расходы на обучение, покупку книг, подкаст, аудио книги и т.д;
  • Подарки/Благотворительность – траты на покупку подарков, благотворительные и религиозные взносы и т.д;
  • Налоги/Кредиты – затраты на погашение долгов по кредитам/ипотеке, кредитным картам и налогам;
  • Развлечения – расходы на развлечения по категориям (музыка, фильмы, игры, кинотеатр, театр, концерты, книги, хобби, фото, спорт, игрушки, гаджеты и т.д);
  • Животные – затраты на еду для животных, медицинское обслуживание, игрушки и т.д;
  • Подписки – траты на ежемесячные подписки на газеты, журналы, музыкальные сервисы и т.д;
  • Отпуск – затраты на отпуск (билеты, проживание, питание, развлечения и т.д.);
  • Разное – расходы на различные банковские комиссии, а также статьи расходов не попавшие ни под одну из выше перечисленных категорий.
  Как покупать в интернет-магазине выгодно и безопасно: важные правила покупки товаров онлайн. Как делать покупки через интернет?

Как заполнить шаблон семейного бюджета?

  1. Внесите данные о стартовом балансе расходов и доходов;
  2. Заполните данные по доходам;
  3. Отобразите повторяющиеся или основные расходы по категориям в течение года;
  4. Отразите покупку подарков на основные праздники друзьям и близким;
  5. Внесите планы по крупным покупкам или поездкам.

Вторым шагом стало экспериментирование с подробными данными — графиками транзакций по валютам, датам, счетам и т.д. В то же время я гуглил все, что мог найти, и смотрел, как другие люди ведут свои счета (ни за что. Слишком трудно уловить и слишком легко проанализировать).

Начало. Сводим баланс из приложения и в Excel

Я хотел, чтобы все было как можно более автоматическим. Создайте для начала конфигурацию по умолчанию, укажите все формулы и делайте записи только в таблице доходов/расходов. Excel сделает все остальное. Довольно идеально, правда?

После двух месяцев работы с Excel я научился пользоваться электронными таблицами, автоматически подсчитывать остатки по всем счетам и итоги, понял десять наиболее часто используемых формул и начал экспериментировать с электронными таблицами и условным форматированием. Интересно, 2 месяца на обобщение электронных таблиц — это слишком много или слишком мало для новичка?

Первые попытки подружиться с Excel

Примерно через 2 недели меня познакомили с PowerQuery и PowerPivot. И если первая мне не очень помогла (потому что все было в одном файле), то вторая решила многие проблемы. Стало немного проще создавать перекрестные таблицы, и мне удалось избавиться от нескольких столбцов из таблицы записей — их можно вычислить в PowerPivot.

В целом, PowerPivot довольно сложен и чрезвычайно чувствителен ко всем видам действий. Однако материалов по нему не так много, и многое вам придется выяснять самостоятельно. Но результаты могут и сразу порадовать, они заметны.

  40 идей открытия мини производства в гараже. Чем можно заняться в гараже чтобы заработать

Например, используя PowerPivot и связывая таблицы, я наконец-то смог создать сводку расходов по категориям (их более 150!). Мне пришлось создать «прямую» сводку из записей, вручную сгруппировать категории на нужном уровне и визуально сравнить значения. Это очень раздражало, хотя бы потому, что каждая новая категория в таблице записей портила всю структуру сводки. И на восстановление после этого ушло много времени. С PowerPivot, с другой стороны, это заняло 3 щелчка мыши.

Рассмотрим основную вкладку «Настройки» макроса на следующем рисунке для рабочих целей. В данном примере расчет производится за весь отвод. Создайте отдельные строки для каждого поставщика, если вы хотите подробно перечислить продажи:

PQ и PP

Просмотр главной вкладки

Я буду рад, если эта программа окажется полезной для вас и вашего бизнеса, и с удовольствием отвечу на любые ваши вопросы в комментариях и по WhatsUp 8(950)709-47-70.

Учет доходов и расходов в Excel — это лишь скромная демонстрация моих навыков программирования и работы в Microsoft Excel. Более 10 лет профессионального развития в области автоматизации: Excel, Python, веб-аналитика, написание ботов, симуляция действий пользователя и т.д. Готовы взяться за любую задачу и проконсультировать вас по вопросам автоматизации бизнес-процессов вашей компании. Вы можете связаться со мной по телефону, через сайт или написать мне: goryaninov@bk.ru.

Инструкция макроса учет доходов и расходов в excel

Ссылки для скачивания:

учет доходов и расходов в excel ип

Другие программы автоматизации, доступные на этом сайте, можно посмотреть здесь:

учет доходов и расходов в excel

учет доходов и расходов ИП в excel скачать

учет продаж excel

учет доходов и расходов семьи в excel скачать

  • Заполняйте столбец «Факт, сумма» таблицы «Перечень доходов» при поступлении средств в Ваш бюджет,
  • Расходы заполняются в детализации по дням, что позволит отслеживать траты в разрезе дневных и недельных сумм, столбец «Факт, сумма» таблицы «Перечень расходов» вычисляется формулами автоматически,
  • Контролируйте баланс доходов и расходов, а также отклонения от плана в сводной таблице «Сравнение итогов»,
  • Радуйтесь сэкономленным средствам!=)

Заказать доработку программы или разработку индивидуального ПО

Оцените статью
Бизнес блог